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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 990.00 | 39 427.00 | 15 562.00 | 54 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 9 873.00 | 388.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 987.00 | 89 152.00 | 133 835.00 | 222 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 495.00 | 138 452.00 | 174 042.00 | 312 495.00 |
BT Marchandises | 390 939.00 | 5 350.00 | 385 589.00 | 390 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 248.00 | 4 786.00 | 423 462.00 | 428 248.00 |
BZ Autres créances | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
CF Disponibilités | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 183.00 | 10 136.00 | 884 047.00 | 894 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 678.00 | 148 588.00 | 1 058 090.00 | 1 206 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 364 592.00 | 283 969.00 | | 364 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 779.00 | 80 624.00 | | 12 779.00 |
DL TOTAL (I) | 402 671.00 | 389 892.00 | | 402 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 582.00 | 159 374.00 | | 238 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 440.00 | 29 970.00 | | 8 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 550.00 | 422 551.00 | | 361 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 847.00 | 73 702.00 | | 46 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 419.00 | 685 597.00 | | 655 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 090.00 | 1 075 490.00 | | 1 058 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 267.00 | 622 944.00 | | 547 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 414.00 | 212.00 | | 34 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 340.00 | | 91 372.00 | 279 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 218.00 | 312 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 218.00 | 288 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 941.00 | | 83 515.00 | 262 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 399.00 | | 7 858.00 | 16 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 375.00 | 57 295.00 | 58 218.00 | 139 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 375.00 | 57 295.00 | 58 218.00 | 139 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 039.00 | 5 350.00 | 14 039.00 | 14 039.00 |
6T Sur comptes clients | 3 359.00 | 4 336.00 | 2 909.00 | 3 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 398.00 | 9 686.00 | 16 948.00 | 17 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 398.00 | 9 686.00 | 16 948.00 | 17 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 686.00 | 16 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 550.00 | 361 550.00 | | 361 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
UX Autres créances clients | 422 504.00 | 422 504.00 | | 422 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 168.00 | 96 016.00 | 89 194.00 | 204 168.00 |
VI Groupe et associés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 676.00 | | | 191 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 794.00 | 502 794.00 | | 502 794.00 |
VW T.V.A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 419.00 | 547 267.00 | 89 194.00 | 655 419.00 |