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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 990.00 | 50 425.00 | 4 564.00 | 54 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 481.00 | 4 269.00 | 212.00 | 4 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 846.00 | 76 805.00 | 91 041.00 | 167 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 242.00 | 131 499.00 | 123 742.00 | 255 242.00 |
BT Marchandises | 479 462.00 | 11 583.00 | 467 879.00 | 479 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 052.00 | 1 030.00 | 534 022.00 | 535 052.00 |
BZ Autres créances | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CF Disponibilités | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 474.00 | 12 613.00 | 1 240 861.00 | 1 253 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 716.00 | 144 112.00 | 1 364 603.00 | 1 508 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
CU Autres participations | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 165 568.00 | 257 403.00 | | 165 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 426.00 | 24 350.00 | | 71 426.00 |
DL TOTAL (I) | 262 294.00 | 307 053.00 | | 262 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 509.00 | 533 602.00 | | 374 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 3 640.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 915.00 | 459 143.00 | | 486 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 674.00 | 116 500.00 | | 102 674.00 |
EA Autres dettes | 137 566.00 | 588.00 | | 137 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 309.00 | 1 113 474.00 | | 1 102 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 603.00 | 1 420 527.00 | | 1 364 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 804.00 | 904 623.00 | | 1 001 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 188.00 | | 125 751.00 | 258 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 185.00 | 27 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 697.00 | 255 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 512.00 | 227 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 501.00 | | 6 328.00 | 233 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 687.00 | | 119 423.00 | 24 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 870.00 | 24 142.00 | 12 512.00 | 119 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 870.00 | 24 142.00 | 12 512.00 | 119 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 515.00 | 6 068.00 | | 5 515.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | 196.00 | 837.00 | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 186.00 | 6 264.00 | 837.00 | 7 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 186.00 | 6 264.00 | 837.00 | 7 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 264.00 | 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 915.00 | 486 915.00 | | 486 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 566.00 | 137 566.00 | | 137 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 533 855.00 | 533 855.00 | | 533 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 509.00 | 274 004.00 | 78 268.00 | 374 509.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 682.00 | 592 485.00 | 1 197.00 | 593 682.00 |
VW T.V.A. | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 309.00 | 1 001 804.00 | 78 268.00 | 1 102 309.00 |