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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | 260.00 | 10 140.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 72 105.00 | 57 159.00 | 14 946.00 | 72 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 201.00 | 4 394.00 | 1 807.00 | 6 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 045.00 | 108 406.00 | 108 639.00 | 217 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 807.00 | 170 219.00 | 153 589.00 | 323 807.00 |
BT Marchandises | 593 197.00 | | 593 197.00 | 593 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 742.00 | 2 764.00 | 597 979.00 | 600 742.00 |
BZ Autres créances | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CF Disponibilités | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 574.00 | 2 764.00 | 1 293 811.00 | 1 296 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 382.00 | 172 982.00 | 1 447 400.00 | 1 620 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 236 994.00 | 165 568.00 | | 236 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 649.00 | 71 426.00 | | -186 649.00 |
DL TOTAL (I) | 75 645.00 | 262 294.00 | | 75 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 446.00 | 374 509.00 | | 510 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 710.00 | 645.00 | | 21 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 859.00 | 486 915.00 | | 720 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 691.00 | 102 674.00 | | 96 691.00 |
EA Autres dettes | 22 048.00 | 137 566.00 | | 22 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 754.00 | 1 102 309.00 | | 1 371 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 400.00 | 1 364 603.00 | | 1 447 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 690.00 | 1 001 804.00 | | 1 180 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 242.00 | | 84 449.00 | 255 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 883.00 | 18 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 883.00 | 323 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 317.00 | | 68 034.00 | 227 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 924.00 | | 6 015.00 | 27 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 499.00 | 40 043.00 | 1 323.00 | 131 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 499.00 | 39 783.00 | 1 323.00 | 131 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | 1 804.00 | 71.00 | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 613.00 | 1 804.00 | 11 654.00 | 12 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 613.00 | 1 804.00 | 11 654.00 | 12 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804.00 | 11 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 859.00 | 720 859.00 | | 720 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 597 465.00 | 597 465.00 | | 597 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 151.00 | 319 087.00 | 188 133.00 | 510 151.00 |
VI Groupe et associés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 645.00 | 659 368.00 | 3 277.00 | 662 645.00 |
VW T.V.A. | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 754.00 | 1 180 690.00 | 188 133.00 | 1 371 754.00 |