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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 990.00 | 44 926.00 | 10 063.00 | 54 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 9 961.00 | 300.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 250.00 | 64 983.00 | 103 267.00 | 168 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 188.00 | 119 870.00 | 138 318.00 | 258 188.00 |
BT Marchandises | 403 233.00 | 5 515.00 | 397 718.00 | 403 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 893.00 | 1 671.00 | 521 222.00 | 522 893.00 |
BZ Autres créances | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CF Disponibilités | 320 808.00 | | 320 808.00 | 320 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 395.00 | 7 186.00 | 1 282 209.00 | 1 289 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 582.00 | 127 055.00 | 1 420 527.00 | 1 547 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 257 403.00 | 364 592.00 | | 257 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 350.00 | 12 779.00 | | 24 350.00 |
DL TOTAL (I) | 307 053.00 | 402 671.00 | | 307 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 602.00 | 238 582.00 | | 533 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 8 440.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 143.00 | 364 263.00 | | 459 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 500.00 | 46 847.00 | | 116 500.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 601.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 474.00 | 658 733.00 | | 1 113 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 527.00 | 1 061 404.00 | | 1 420 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 623.00 | 658 733.00 | | 904 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 34 414.00 | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 495.00 | | 28 179.00 | 312 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 486.00 | 258 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 486.00 | 233 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 238.00 | | 27 749.00 | 288 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 256.00 | | 430.00 | 24 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 452.00 | 35 429.00 | 54 012.00 | 138 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 452.00 | 35 429.00 | 54 012.00 | 138 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 350.00 | 5 515.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
6T Sur comptes clients | 4 786.00 | 777.00 | 3 893.00 | 4 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 136.00 | 6 292.00 | 9 242.00 | 10 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 136.00 | 6 292.00 | 9 242.00 | 10 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 292.00 | 9 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 143.00 | 459 143.00 | | 459 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 520 888.00 | 520 888.00 | | 520 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 077.00 | 324 227.00 | 160 126.00 | 533 077.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 825.00 | | | 336 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 430.00 | 577 430.00 | | 577 430.00 |
VW T.V.A. | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 474.00 | 904 623.00 | 160 126.00 | 1 113 474.00 |