| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 874.00 | 1 210.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 23 180.00 | 1 100.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 681.00 | 33 963.00 | 13 718.00 | 47 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 670.00 | 58 018.00 | 17 652.00 | 75 670.00 |
BT Marchandises | 999 828.00 | 98 692.00 | 901 136.00 | 999 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
BZ Autres créances | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CF Disponibilités | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 312.00 | 98 692.00 | 1 041 619.00 | 1 140 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 983.00 | 156 710.00 | 1 059 272.00 | 1 215 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 225 602.00 | | | 225 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 368.00 | | | 109 368.00 |
DL TOTAL (I) | 636 051.00 | | | 636 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 666.00 | | | 151 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 645.00 | | | 110 645.00 |
EA Autres dettes | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 221.00 | | | 423 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 272.00 | | | 1 059 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 797.00 | | | 360 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 560.00 | 16 000.00 | 3 345 560.00 | 3 329 560.00 |
FG Production vendue services | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 730.00 | 16 000.00 | 3 367 730.00 | 3 351 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 692.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 510.00 | | | 3 445 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 141.00 | | | 3 336 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 368.00 | | | 109 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 659.00 | 12 550.00 | 1 190.00 | 46 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 659.00 | 11 675.00 | 1 190.00 | 46 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
UX Autres créances clients | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 667.00 | 101 135.00 | 50 532.00 | 151 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 110.00 | | | 264 110.00 |
VP Divers | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 646.00 | 110 646.00 | | 110 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 330.00 | 360 797.00 | 50 532.00 | 411 330.00 |