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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 918.00 | 1 271.00 | 2 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 742.00 | 23 967.00 | 1 774.00 | 25 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 423.00 | 42 457.00 | 24 965.00 | 67 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 978.00 | 67 343.00 | 29 634.00 | 96 978.00 |
BT Marchandises | 954 762.00 | 68 144.00 | 886 618.00 | 954 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CF Disponibilités | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 068.00 | 68 144.00 | 943 924.00 | 1 012 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 046.00 | 135 487.00 | 973 558.00 | 1 109 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 364 194.00 | | | 364 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
DL TOTAL (I) | 742 865.00 | | | 742 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 317.00 | | | 83 317.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 693.00 | | | 230 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 558.00 | | | 973 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 377.00 | | | 190 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754 002.00 | | 2 754 002.00 | 2 754 002.00 |
FG Production vendue services | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 045.00 | | 2 774 045.00 | 2 774 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 684.00 | | | 2 845 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 343.00 | | | 2 797 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 444.00 | | 20 427.00 | 79 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893.00 | 96 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 141.00 | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 93 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 141.00 | | 2 190.00 | 2 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 680.00 | | 18 238.00 | 75 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 754.00 | 7 483.00 | 2 893.00 | 62 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 2 162.00 | 2 141.00 | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 856.00 | 5 321.00 | 752.00 | 61 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VI Groupe et associés | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 378.00 | 190 378.00 | | 190 378.00 |