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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 984.00 | 1 244.00 | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 162.00 | 26 026.00 | 4 135.00 | 30 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 190.00 | 55 780.00 | 17 410.00 | 73 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 204.00 | 82 791.00 | 24 413.00 | 107 204.00 |
BT Marchandises | 1 406 474.00 | 109 389.00 | 1 297 085.00 | 1 406 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
BZ Autres créances | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CF Disponibilités | 121 317.00 | | 121 317.00 | 121 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 598.00 | 109 389.00 | 1 559 209.00 | 1 668 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 803.00 | 192 180.00 | 1 583 622.00 | 1 775 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 430 711.00 | | | 430 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
DL TOTAL (I) | 861 009.00 | | | 861 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 655.00 | | | 158 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 082.00 | | | 197 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 262.00 | | | 211 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 220.00 | | | 128 220.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 613.00 | | | 722 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 622.00 | | | 1 583 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 095.00 | | | 592 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 275.00 | | 4 428.00 | 105 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 107 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | 2 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 103 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 422.00 | | 2 199.00 | 101 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 632.00 | 10 657.00 | 2 498.00 | 74 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 2 267.00 | 2 230.00 | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 684.00 | 8 391.00 | 268.00 | 73 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 262.00 | 211 262.00 | | 211 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 220.00 | 128 220.00 | | 128 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 656.00 | 49 836.00 | 108 820.00 | 158 656.00 |
VI Groupe et associés | 197 082.00 | 197 082.00 | | 197 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 916.00 | 592 096.00 | 108 820.00 | 700 916.00 |