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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 947.00 | 1 281.00 | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 398.00 | 25 005.00 | 4 393.00 | 29 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 023.00 | 48 678.00 | 23 344.00 | 72 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 274.00 | 74 631.00 | 30 642.00 | 105 274.00 |
BT Marchandises | 1 108 328.00 | 86 154.00 | 1 022 174.00 | 1 108 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CF Disponibilités | 91 873.00 | | 91 873.00 | 91 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 027.00 | 86 154.00 | 1 238 873.00 | 1 325 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 302.00 | 160 785.00 | 1 269 516.00 | 1 430 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 385 508.00 | | | 385 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
DL TOTAL (I) | 788 068.00 | | | 788 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 774.00 | | | 112 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 155.00 | | | 103 155.00 |
EA Autres dettes | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 448.00 | | | 481 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 516.00 | | | 1 269 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 742.00 | | | 472 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 344.00 | 9 477.00 | 2 190.00 | 67 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 2 219.00 | 2 190.00 | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 425.00 | 7 259.00 | | 66 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 774.00 | 112 774.00 | | 112 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 743.00 | 472 743.00 | | 472 743.00 |