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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 141.00 | 898.00 | 1 243.00 | 2 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 23 561.00 | 719.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 399.00 | 38 294.00 | 13 104.00 | 51 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 444.00 | 62 753.00 | 16 690.00 | 79 444.00 |
BT Marchandises | 1 059 176.00 | 95 928.00 | 963 247.00 | 1 059 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 491.00 | 95 928.00 | 1 014 562.00 | 1 110 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 935.00 | 158 682.00 | 1 031 253.00 | 1 189 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 278 694.00 | | | 278 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
DL TOTAL (I) | 721 551.00 | | | 721 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 045.00 | | | 103 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
EA Autres dettes | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 701.00 | | | 309 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 253.00 | | | 1 031 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 556.00 | | | 308 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507 749.00 | 18 158.00 | 3 525 908.00 | 3 507 749.00 |
FG Production vendue services | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 398.00 | 18 158.00 | 3 543 556.00 | 3 525 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 700.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 235.00 | | | 3 618 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 707.00 | | | 3 505 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 671.00 | | 12 667.00 | 75 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 894.00 | 79 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 086.00 | 2 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 808.00 | 75 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | 2 141.00 | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 962.00 | | 10 526.00 | 71 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 019.00 | 12 576.00 | 7 841.00 | 58 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 2 109.00 | 2 086.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 144.00 | 10 467.00 | 5 755.00 | 57 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
UX Autres créances clients | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
VP Divers | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 556.00 | 308 556.00 | | 308 556.00 |