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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 742.00 | 107 630.00 | 58 112.00 | 165 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 217.00 | 110 010.00 | 336 207.00 | 446 217.00 |
BT Marchandises | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CF Disponibilités | 152 275.00 | | 152 275.00 | 152 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 640.00 | | 439 640.00 | 439 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 857.00 | 110 010.00 | 775 847.00 | 885 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 496.00 | | | 242 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DL TOTAL (I) | 270 680.00 | | | 270 680.00 |
DP Provisions pour risques | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 169.00 | | | 172 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 039.00 | | | 186 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 838.00 | | | 497 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 847.00 | | | 775 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 507.00 | | | 351 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 126.00 | | 190 412.00 | 259 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 446 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | 165 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 380.00 | | 130 000.00 | 150 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 151.00 | | 60 412.00 | 107 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 946.00 | 4 884.00 | 1 821.00 | 106 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 566.00 | 4 884.00 | 1 821.00 | 104 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 169.00 | 25 837.00 | 105 703.00 | 172 169.00 |
VI Groupe et associés | 186 039.00 | 186 039.00 | | 186 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VW T.V.A. | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 026.00 | 341 694.00 | 105 703.00 | 488 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
ST Autres comptes | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 581.00 | | | 146 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 133.00 | | | 125 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 926.00 | | | 100 926.00 |