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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 125.00 | 139 410.00 | 44 715.00 | 184 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 600.00 | 141 790.00 | 322 811.00 | 464 600.00 |
BT Marchandises | 215 866.00 | | 215 866.00 | 215 866.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 323 999.00 | | 323 999.00 | 323 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 814.00 | | 545 814.00 | 545 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 414.00 | 141 790.00 | 868 625.00 | 1 010 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 308 672.00 | | | 308 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 937.00 | | | 88 937.00 |
DL TOTAL (I) | 447 109.00 | | | 447 109.00 |
DP Provisions pour risques | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 173.00 | | | 188 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 939.00 | | | 410 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 625.00 | | | 868 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 889.00 | | | 356 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 503.00 | | 2 097.00 | 462 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 380.00 | | | 280 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 028.00 | | 2 097.00 | 182 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 389.00 | 11 400.00 | | 130 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 009.00 | 11 400.00 | | 128 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 649.00 | 10 576.00 | 8 649.00 | 8 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 649.00 | 10 576.00 | 8 649.00 | 8 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 576.00 | 8 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 714.00 | 26 663.00 | 54 051.00 | 80 714.00 |
VI Groupe et associés | 188 173.00 | 188 173.00 | | 188 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 424.00 | | | 176 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 626.00 | 339 575.00 | 54 051.00 | 393 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
ST Autres comptes | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
YT Sous‐traitance | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 320.00 | | | 129 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 374.00 | | | 127 374.00 |