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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 602.00 | 120 083.00 | 30 519.00 | 150 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 077.00 | 122 463.00 | 308 614.00 | 431 077.00 |
BT Marchandises | 274 465.00 | | 274 465.00 | 274 465.00 |
BZ Autres créances | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CF Disponibilités | 167 296.00 | | 167 296.00 | 167 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 949.00 | | 451 949.00 | 451 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 026.00 | 122 463.00 | 760 563.00 | 883 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 695.00 | | | 295 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
DL TOTAL (I) | 343 388.00 | | | 343 388.00 |
DP Provisions pour risques | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 215.00 | | | 166 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
EA Autres dettes | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 062.00 | | | 407 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 563.00 | | | 760 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 106.00 | | | 313 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 060.00 | | | 449 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 983.00 | 431 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 983.00 | 150 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 380.00 | | | 280 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 585.00 | | | 168 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 871.00 | 21 575.00 | 17 983.00 | 118 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 491.00 | 21 575.00 | 17 983.00 | 116 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 702.00 | 10 113.00 | 9 702.00 | 9 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 702.00 | 10 113.00 | 9 702.00 | 9 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 113.00 | 9 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 262.00 | 26 306.00 | 93 956.00 | 120 262.00 |
VI Groupe et associés | 166 215.00 | 166 215.00 | | 166 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 727.00 | 299 771.00 | 93 956.00 | 393 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
ST Autres comptes | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
YT Sous‐traitance | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 249.00 | | | 202 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 294.00 | | | 134 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 542.00 | | | 134 542.00 |