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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 585.00 | 116 491.00 | 52 093.00 | 168 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 060.00 | 118 871.00 | 330 189.00 | 449 060.00 |
BT Marchandises | 278 456.00 | | 278 456.00 | 278 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CF Disponibilités | 157 751.00 | | 157 751.00 | 157 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 873.00 | | 446 873.00 | 446 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 933.00 | 118 871.00 | 777 062.00 | 895 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 680.00 | | | 259 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
DL TOTAL (I) | 306 695.00 | | | 306 695.00 |
DP Provisions pour risques | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 685.00 | | | 174 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 665.00 | | | 460 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 062.00 | | | 777 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 404.00 | | | 340 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 217.00 | | 2 843.00 | 446 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 380.00 | | | 280 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 742.00 | | 2 843.00 | 165 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 010.00 | 8 861.00 | | 110 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 630.00 | 8 861.00 | | 107 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 329.00 | 9 702.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329.00 | 9 702.00 | 7 329.00 | 7 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 702.00 | 7 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 332.00 | 26 070.00 | 106 658.00 | 146 332.00 |
VI Groupe et associés | 174 685.00 | 174 685.00 | | 174 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VW T.V.A. | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 182.00 | 328 921.00 | 106 658.00 | 449 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
ST Autres comptes | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
YT Sous‐traitance | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 143.00 | | | 194 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 286.00 | | | 133 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 923.00 | | | 131 923.00 |