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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 028.00 | 128 009.00 | 54 019.00 | 182 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 503.00 | 130 389.00 | 332 114.00 | 462 503.00 |
BT Marchandises | 223 114.00 | | 223 114.00 | 223 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CF Disponibilités | 354 429.00 | | 354 429.00 | 354 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 113.00 | | 594 113.00 | 594 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 617.00 | 130 389.00 | 926 227.00 | 1 056 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 388.00 | | | 262 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
DL TOTAL (I) | 358 172.00 | | | 358 172.00 |
DP Provisions pour risques | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 590.00 | | | 257 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 488.00 | | | 173 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 407.00 | | | 559 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 227.00 | | | 926 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 077.00 | | 31 426.00 | 431 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 380.00 | | | 280 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 602.00 | | 31 426.00 | 150 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 463.00 | 7 926.00 | | 122 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 083.00 | 7 926.00 | | 120 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 113.00 | 8 649.00 | 10 113.00 | 10 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 113.00 | 8 649.00 | 10 113.00 | 10 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 649.00 | 10 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 450.00 | 173 736.00 | 83 714.00 | 257 450.00 |
VI Groupe et associés | 173 488.00 | 173 488.00 | | 173 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 947.00 | 458 233.00 | 83 714.00 | 541 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
ST Autres comptes | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
YT Sous‐traitance | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 966.00 | | | 172 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 537.00 | | | 103 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 070.00 | | | 111 070.00 |