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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 338.00 | 56 165.00 | 391 174.00 | 447 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BZ Autres créances | 95 551.00 | | 95 551.00 | 95 551.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 351.00 | 56 165.00 | 500 186.00 | 556 351.00 |
CU Autres participations | 447 308.00 | 56 165.00 | 391 144.00 | 447 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 978.00 | | | 195 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
DK Provisions réglementées | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 308 846.00 | | | 308 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EA Autres dettes | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 340.00 | | | 191 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 186.00 | | | 500 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 395.00 | | | 179 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 659.00 | | 173 659.00 | 173 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 659.00 | | 173 659.00 | 173 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 149.00 | | | 175 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 880.00 | | | 144 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 338.00 | | | 447 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 338.00 | | | 447 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 002.00 | 122.00 | 524.00 | 39 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 167.00 | 122.00 | 524.00 | 95 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VC Groupe et associés | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 438.00 | 33 493.00 | 11 945.00 | 45 438.00 |
VI Groupe et associés | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 843.00 | 109 813.00 | 30.00 | 109 843.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 281.00 | 184 336.00 | 11 945.00 | 196 281.00 |