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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 858.00 | 51 916.00 | 642 942.00 | 694 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 374.00 | 51 916.00 | 693 458.00 | 745 374.00 |
CU Autres participations | 694 828.00 | 51 915.00 | 642 912.00 | 694 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 799.00 | | | 222 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
DK Provisions réglementées | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 379 492.00 | | | 379 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 984.00 | | | 129 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
EA Autres dettes | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 966.00 | | | 313 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 458.00 | | | 693 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 201.00 | | | 237 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 655.00 | | 136 655.00 | 136 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 655.00 | | 136 655.00 | 136 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 212.00 | | | 174 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 844.00 | | | 154 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 338.00 | 252 377.00 | | 447 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 857.00 | 694 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 857.00 | 694 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 338.00 | 252 377.00 | | 447 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 165.00 | | 4 249.00 | 56 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 765.00 | | 4 249.00 | 94 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VC Groupe et associés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 446.00 | 681.00 | 31 985.00 | 77 446.00 |
VI Groupe et associés | 129 984.00 | 129 984.00 | | 129 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 544.00 | 50 514.00 | 30.00 | 50 544.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 966.00 | 237 201.00 | 31 985.00 | 313 966.00 |