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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 858.00 | 93 916.00 | 610 942.00 | 704 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BZ Autres créances | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CF Disponibilités | 119 620.00 | | 119 620.00 | 119 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 839.00 | | 183 839.00 | 183 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 697.00 | 93 916.00 | 794 781.00 | 888 697.00 |
CU Autres participations | 694 828.00 | 93 916.00 | 600 912.00 | 694 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 829.00 | 242 167.00 | | 243 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 658.00 | 1 662.00 | | -36 658.00 |
DK Provisions réglementées | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 344 496.00 | 381 154.00 | | 344 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 211.00 | 44 396.00 | | 169 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 571.00 | 218 061.00 | | 239 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 17 025.00 | | 19 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 940.00 | 4 113.00 | | 21 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 285.00 | 283 596.00 | | 450 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 781.00 | 664 750.00 | | 794 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 434.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | 2 591.00 | | 2 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 097.00 | 43 116.00 | | 50 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 500.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 500.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -500.00 | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 536.00 | 188 084.00 | | 110 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 194.00 | 186 422.00 | | 147 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 658.00 | 1 662.00 | | -36 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 515.00 | 7 308.00 | | 6 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 858.00 | | | 704 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 858.00 | | | 704 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 916.00 | | | 93 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 516.00 | | | 132 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VC Groupe et associés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 211.00 | 19 211.00 | 150 000.00 | 169 211.00 |
VI Groupe et associés | 239 571.00 | 239 571.00 | | 239 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 249.00 | 74 219.00 | 30.00 | 74 249.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 285.00 | 300 285.00 | 150 000.00 | 450 285.00 |