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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 858.00 | 93 916.00 | 610 942.00 | 704 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BZ Autres créances | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CF Disponibilités | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 341.00 | | 204 341.00 | 204 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 199.00 | 93 916.00 | 815 283.00 | 909 199.00 |
CU Autres participations | 694 828.00 | 93 916.00 | 600 912.00 | 694 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 171.00 | 243 829.00 | | 207 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | -36 658.00 | | 418.00 |
DK Provisions réglementées | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 344 914.00 | 344 496.00 | | 344 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 769.00 | 169 211.00 | | 146 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 364.00 | 239 571.00 | | 293 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 19 563.00 | | 5 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 320.00 | 21 940.00 | | 24 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 370.00 | 450 285.00 | | 470 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 283.00 | 794 781.00 | | 815 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 655.00 | | 137 655.00 | 137 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 655.00 | | 137 655.00 | 137 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | 2 707.00 | | 1 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 982.00 | 50 097.00 | | 47 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 855.00 | 110 536.00 | | 140 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 437.00 | 147 194.00 | | 140 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418.00 | -36 658.00 | | 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 858.00 | | | 704 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VC Groupe et associés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 769.00 | 37 617.00 | 109 152.00 | 146 769.00 |
VI Groupe et associés | 293 364.00 | 293 364.00 | | 293 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 160.00 | 85 130.00 | 10 030.00 | 95 160.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 370.00 | 361 218.00 | 109 152.00 | 470 370.00 |