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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 858.00 | 93 916.00 | 610 942.00 | 704 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BZ Autres créances | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CF Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 665.00 | 93 916.00 | 664 750.00 | 758 665.00 |
CU Autres participations | 694 828.00 | 93 916.00 | 600 912.00 | 694 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 167.00 | | | 242 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DK Provisions réglementées | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 381 154.00 | | | 381 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 934.00 | | | 172 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
EA Autres dettes | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 596.00 | | | 283 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 750.00 | | | 664 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 596.00 | | | 283 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 116.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 084.00 | | | 188 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 422.00 | | | 186 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 858.00 | | 10 000.00 | 694 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 858.00 | | 10 000.00 | 694 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 916.00 | 42 000.00 | | 51 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 516.00 | 42 000.00 | | 90 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VC Groupe et associés | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
VI Groupe et associés | 172 934.00 | 172 934.00 | | 172 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 472.00 | 52 442.00 | 10 030.00 | 62 472.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 596.00 | 283 596.00 | | 283 596.00 |