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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 13 215.00 | 1 490.00 | 14 706.00 |
AH Fonds commercial | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 432.00 | 236 497.00 | 36 935.00 | 273 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 475.00 | 214 197.00 | 78 278.00 | 292 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 523.00 | 463 909.00 | 147 614.00 | 611 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 398.00 | | 266 398.00 | 266 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 183.00 | | 199 183.00 | 199 183.00 |
BZ Autres créances | 84 827.00 | | 84 827.00 | 84 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 257.00 | | 641 257.00 | 641 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 780.00 | 463 909.00 | 788 871.00 | 1 252 780.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 042.00 | | | 311 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 312.00 | | | -119 312.00 |
DL TOTAL (I) | 235 729.00 | | | 235 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 786.00 | | | 187 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 566.00 | | | 192 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 142.00 | | | 553 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 871.00 | | | 788 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 200.00 | | | 525 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 917.00 | | | 147 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 116.00 | | 69 701.00 | 587 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 708.00 | 23 586.00 | 611 523.00 | 21 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 708.00 | 23 586.00 | 565 908.00 | 21 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 500.00 | | 69 701.00 | 541 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 601.00 | 43 895.00 | 23 586.00 | 443 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 398.00 | 818.00 | | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 203.00 | 43 077.00 | 23 586.00 | 431 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 566.00 | 192 566.00 | | 192 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 183.00 | | | 199 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 917.00 | 147 917.00 | | 147 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 869.00 | 11 927.00 | 27 942.00 | 39 869.00 |
VI Groupe et associés | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 859.00 | 329 859.00 | 3 000.00 | 332 859.00 |
VW T.V.A. | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 142.00 | 525 200.00 | 27 942.00 | 553 142.00 |