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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 14 468.00 | 238.00 | 14 706.00 |
AH Fonds commercial | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 983.00 | 260 063.00 | 16 920.00 | 276 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 326.00 | 224 214.00 | 24 112.00 | 248 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 525.00 | 498 745.00 | 68 781.00 | 567 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 470.00 | | 343 470.00 | 343 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 535.00 | 3 070.00 | 148 465.00 | 151 535.00 |
BZ Autres créances | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 665.00 | 3 070.00 | 535 596.00 | 538 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 191.00 | 501 814.00 | 604 376.00 | 1 106 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 757.00 | 191 729.00 | | 42 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 295.00 | -148 972.00 | | 61 295.00 |
DL TOTAL (I) | 148 052.00 | 86 757.00 | | 148 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 019.00 | 213 457.00 | | 98 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 853.00 | 84 734.00 | | 85 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 444.00 | 99 896.00 | | 141 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 444.00 | 108 935.00 | | 100 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 324.00 | 507 022.00 | | 456 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 376.00 | 593 779.00 | | 604 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 258.00 | | 4 212.00 | 574 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 944.00 | 567 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 944.00 | 525 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 042.00 | | 4 212.00 | 532 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 084.00 | 30 604.00 | 10 944.00 | 479 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 033.00 | 435.00 | | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 051.00 | 30 170.00 | 10 944.00 | 465 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UX Autres créances clients | 151 535.00 | 151 535.00 | | 151 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 816.00 | 12 904.00 | 1 912.00 | 14 816.00 |
VI Groupe et associés | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 195.00 | 190 195.00 | | 190 195.00 |
VW T.V.A. | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 324.00 | 436 412.00 | 1 912.00 | 438 324.00 |