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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
AH Fonds commercial | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 198.00 | 278 691.00 | 24 507.00 | 303 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 813.00 | 182 531.00 | 24 282.00 | 206 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 226.00 | 475 928.00 | 76 299.00 | 552 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 746.00 | | 697 746.00 | 697 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
BZ Autres créances | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
CF Disponibilités | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 730.00 | | 408 730.00 | 408 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 605.00 | | 1 248 605.00 | 1 248 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 832.00 | 475 928.00 | 1 324 904.00 | 1 800 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 646.00 | 104 052.00 | | 168 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 027.00 | 66 393.00 | | 7 027.00 |
DL TOTAL (I) | 219 672.00 | 214 446.00 | | 219 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 283.00 | 139 320.00 | | 104 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 885.00 | 86 869.00 | | 87 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 750.00 | 81 632.00 | | 161 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 450.00 | 79 900.00 | | 78 450.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 863.00 | | | 672 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 232.00 | 388 081.00 | | 1 105 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 904.00 | 602 526.00 | | 1 324 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 338.00 | | 17 407.00 | 581 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 519.00 | 552 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 519.00 | 510 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 122.00 | | 17 407.00 | 539 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 472.00 | 17 474.00 | 45 018.00 | 503 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 767.00 | 17 474.00 | 45 018.00 | 488 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 863.00 | 672 863.00 | | 672 863.00 |
UX Autres créances clients | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 268.00 | 23 682.00 | 80 586.00 | 104 268.00 |
VI Groupe et associés | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 730.00 | 408 730.00 | | 408 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 985.00 | 500 985.00 | | 500 985.00 |
VW T.V.A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 232.00 | 1 024 646.00 | | 1 105 232.00 |