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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 14 033.00 | 673.00 | 14 706.00 |
AH Fonds commercial | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 612.00 | 251 564.00 | 25 047.00 | 276 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 431.00 | 213 487.00 | 41 944.00 | 255 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 258.00 | 479 084.00 | 95 174.00 | 574 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 494.00 | | 312 494.00 | 312 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 140.00 | | 100 140.00 | 100 140.00 |
BZ Autres créances | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 605.00 | | 498 605.00 | 498 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 863.00 | 479 084.00 | 593 779.00 | 1 072 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 729.00 | | | 191 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 972.00 | | | -148 972.00 |
DL TOTAL (I) | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 457.00 | | | 213 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 896.00 | | | 99 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 935.00 | | | 108 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 022.00 | | | 507 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 779.00 | | | 593 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 946.00 | | | 491 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 962.00 | | | 185 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 523.00 | | 3 829.00 | 611 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 094.00 | 574 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 694.00 | 532 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 908.00 | | 3 829.00 | 565 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 909.00 | 37 299.00 | 22 124.00 | 463 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215.00 | 818.00 | | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 694.00 | 36 482.00 | 22 124.00 | 450 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
UX Autres créances clients | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 962.00 | 185 962.00 | | 185 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 495.00 | 12 419.00 | 15 076.00 | 27 495.00 |
VI Groupe et associés | | 84 734.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 161.00 | 171 161.00 | | 171 161.00 |
VW T.V.A. | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 022.00 | 491 946.00 | 15 076.00 | 507 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |