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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
AH Fonds commercial | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 716.00 | 272 081.00 | 29 634.00 | 301 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 406.00 | 216 685.00 | 20 721.00 | 237 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 338.00 | 503 472.00 | 77 866.00 | 581 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 490.00 | | 288 490.00 | 288 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 120.00 | | 144 120.00 | 144 120.00 |
BZ Autres créances | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CF Disponibilités | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 661.00 | | 524 661.00 | 524 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 999.00 | 503 472.00 | 602 526.00 | 1 105 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 052.00 | 42 757.00 | | 104 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 393.00 | 61 295.00 | | 66 393.00 |
DL TOTAL (I) | 214 446.00 | 148 052.00 | | 214 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 320.00 | 98 019.00 | | 139 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 869.00 | 85 853.00 | | 86 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 632.00 | 141 444.00 | | 81 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 900.00 | 100 444.00 | | 79 900.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 081.00 | 456 324.00 | | 388 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 526.00 | 604 376.00 | | 602 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 525.00 | | 36 313.00 | 567 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 581 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 539 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 310.00 | | 36 313.00 | 525 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 745.00 | 27 228.00 | 22 500.00 | 498 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 468.00 | 238.00 | | 14 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 277.00 | 26 990.00 | 22 500.00 | 484 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 632.00 | 81 632.00 | | 81 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 644.00 | 22 011.00 | 104 633.00 | 126 644.00 |
VI Groupe et associés | 86 869.00 | 86 869.00 | | 86 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 467.00 | 169 467.00 | | 169 467.00 |
VW T.V.A. | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 081.00 | 283 448.00 | 104 633.00 | 388 081.00 |