| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 411.00 | 2 247.00 | 2 659.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600 630.00 | 25 000.00 | 1 575 630.00 | 1 600 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 603 289.00 | 25 411.00 | 1 577 877.00 | 1 603 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
084 Disponibilités | 112 277.00 | | 112 277.00 | 112 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 177.00 | | 170 177.00 | 170 177.00 |
110 Total général Actif | 1 773 467.00 | 25 411.00 | 1 748 055.00 | 1 773 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 069 161.00 | |
126 Réserve légale | | | 106 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 469 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 748 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 067.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
242 Autres charges externes. | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 689.00 | | | -8 689.00 |
280 Produits financiers | 130 336.00 | | | 130 336.00 |
294 Charges financières | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 489.00 | | | 90 489.00 |