| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 317.00 | 2 306.00 | 2 010.00 | 4 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 151 652.00 | 50 061.00 | 2 101 590.00 | 2 151 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 155 969.00 | 52 367.00 | 2 103 601.00 | 2 155 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 442 856.00 | 15.00 | 442 841.00 | 442 856.00 |
084 Disponibilités | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 698.00 | 15.00 | 467 682.00 | 467 698.00 |
110 Total général Actif | 2 623 667.00 | 52 383.00 | 2 571 284.00 | 2 623 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 069 161.00 | |
126 Réserve légale | | | 106 916.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 639 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 351 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 168 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 571 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 421.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
230 Autres produits | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
242 Autres charges externes. | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 22.00 | | | 22.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | | | 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
280 Produits financiers | 439 357.00 | | | 439 357.00 |
294 Charges financières | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 351 403.00 | | | 351 403.00 |