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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 317.00 | 1 753.00 | 2 563.00 | 4 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 156 773.00 | 49 873.00 | 2 106 899.00 | 2 156 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 161 090.00 | 51 627.00 | 2 109 463.00 | 2 161 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
072 Créances – Autres | 167 322.00 | 9 250.00 | 158 072.00 | 167 322.00 |
084 Disponibilités | 243 489.00 | | 243 489.00 | 243 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 989.00 | 9 250.00 | 411 739.00 | 420 989.00 |
110 Total général Actif | 2 582 080.00 | 60 877.00 | 2 521 202.00 | 2 582 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 069 161.00 | |
126 Réserve légale | | | 106 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 816 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 675 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 151.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33.00 | |
176 Total des dettes | | | 704 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 521 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
242 Autres charges externes. | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | | | 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 185.00 | | | -38 185.00 |
280 Produits financiers | 376 997.00 | | | 376 997.00 |
294 Charges financières | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326 356.00 | | | 326 356.00 |