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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 317.00 | 1 200.00 | 3 116.00 | 4 317.00 |
040 Immobilisations financières | 1 606 630.00 | 44 873.00 | 1 561 757.00 | 1 606 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 610 948.00 | 46 074.00 | 1 564 873.00 | 1 610 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
084 Disponibilités | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 290.00 | | 134 290.00 | 134 290.00 |
110 Total général Actif | 1 745 238.00 | 46 074.00 | 1 699 164.00 | 1 745 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 069 161.00 | |
126 Réserve légale | | | 106 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 490 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 699 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
242 Autres charges externes. | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 789.00 | | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 032.00 | | | -8 032.00 |
280 Produits financiers | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
294 Charges financières | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 590.00 | | | 20 590.00 |