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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 317.00 | 2 317.00 | 2 000.00 | 4 317.00 |
BF Prêts | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 552.00 | 52 378.00 | 2 113 174.00 | 2 165 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 462.00 | 15.00 | 47 447.00 | 47 462.00 |
CF Disponibilités | 412 920.00 | | 412 920.00 | 412 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 430.00 | 15.00 | 460 415.00 | 460 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 983.00 | 52 393.00 | 2 573 589.00 | 2 625 983.00 |
CU Autres participations | 2 161 179.00 | 50 061.00 | 2 111 118.00 | 2 161 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 161.00 | 1 069 161.00 | | 1 069 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 916.00 | 106 916.00 | | 106 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 1 200.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 990 518.00 | 639 515.00 | | 990 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 209.00 | 351 403.00 | | 385 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 405.00 | 2 168 196.00 | | 2 553 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 338 536.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 169.00 | 58 579.00 | | 15 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 4 732.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | 1 239.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 184.00 | 403 088.00 | | 20 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 589.00 | 2 571 284.00 | | 2 573 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 184.00 | 403 088.00 | | 20 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 275 115.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 706.00 | 471 178.00 | | 409 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 496.00 | 119 774.00 | | 24 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 209.00 | 351 403.00 | | 385 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 969.00 | | 10 000.00 | 2 155 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 2 161 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 2 165 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 652.00 | | 10 000.00 | 2 151 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306.00 | 10.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 10.00 | | 2 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UP Prêts | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 566.00 | 47 510.00 | 55.00 | 47 566.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |