| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 506.00 | 5 055.00 | 4 451.00 | 9 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 626.00 | 5 055.00 | 12 571.00 | 17 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 037.00 | 5 962.00 | 829 074.00 | 835 037.00 |
BZ Autres créances | 709 678.00 | | 709 678.00 | 709 678.00 |
CF Disponibilités | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 894.00 | 5 962.00 | 1 555 932.00 | 1 561 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 520.00 | 11 017.00 | 1 568 503.00 | 1 579 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 277.00 | 204 020.00 | | 289 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 927.00 | 85 257.00 | | 219 927.00 |
DL TOTAL (I) | 619 204.00 | 399 277.00 | | 619 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 189.00 | 1 152.00 | | 1 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 189.00 | 1 152.00 | | 1 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 520.00 | 303 571.00 | | 195 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 423.00 | 80 171.00 | | 51 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 748.00 | 528 143.00 | | 659 748.00 |
EA Autres dettes | 41 388.00 | 42 229.00 | | 41 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 110.00 | 954 115.00 | | 948 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 503.00 | 1 354 544.00 | | 1 568 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 110.00 | 954 115.00 | | 948 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 802 287.00 | | 3 802 287.00 | 3 802 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 287.00 | | 3 802 287.00 | 3 802 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 556.00 | 26 953.00 | | 91 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | 302.00 | | 1 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | 302.00 | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 120.00 | 20 563.00 | | -3 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | 22.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 083.00 | 20 585.00 | | -3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 061.00 | -20 283.00 | | 5 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 021.00 | -115 760.00 | | -142 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 136.00 | 3 120 813.00 | | 3 905 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 209.00 | 3 035 556.00 | | 3 685 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 927.00 | 85 257.00 | | 219 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 267.00 | 10 226.00 | | 11 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152.00 | 37.00 | | 1 152.00 |
6T Sur comptes clients | 15 244.00 | | 9 282.00 | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | | 9 282.00 | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 396.00 | 37.00 | 9 282.00 | 16 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37.00 | | |