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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 802.00 | 3 434.00 | 3 368.00 | 6 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 026.00 | 3 434.00 | 12 592.00 | 16 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 234.00 | | 996 234.00 | 996 234.00 |
BZ Autres créances | 2 214 926.00 | | 2 214 926.00 | 2 214 926.00 |
CF Disponibilités | 1 006 251.00 | | 1 006 251.00 | 1 006 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 664.00 | | 4 219 664.00 | 4 219 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 690.00 | 3 434.00 | 4 232 256.00 | 4 235 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 794 986.00 | 664 813.00 | | 794 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 334.00 | 130 173.00 | | 54 334.00 |
DL TOTAL (I) | 959 321.00 | 904 986.00 | | 959 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 654.00 | 2 635.00 | | 2 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 654.00 | 2 635.00 | | 2 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 435.00 | 345 423.00 | | 1 793 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 500.00 | 59 977.00 | | 214 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 353.00 | 805 200.00 | | 1 038 353.00 |
EA Autres dettes | 223 993.00 | 71 666.00 | | 223 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 281.00 | 1 282 266.00 | | 3 270 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 256.00 | 2 189 887.00 | | 4 232 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 281.00 | 1 282 266.00 | | 3 270 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 786 805.00 | | 3 786 805.00 | 3 786 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 805.00 | | 3 786 805.00 | 3 786 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 619.00 | 6.00 | | 19 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528.00 | 4 000.00 | | 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 782.00 | 4 006.00 | | 22 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 1 345.00 | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | 5.00 | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 654.00 | 1 263.00 | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 2 613.00 | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 197.00 | 1 392.00 | | 17 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 73 117.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 497.00 | 3 610 007.00 | | 3 852 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 163.00 | 3 479 834.00 | | 3 798 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 334.00 | 130 173.00 | | 54 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 635.00 | 2 654.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
6T Sur comptes clients | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 903.00 | 2 654.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 654.00 | 2 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 412.00 | 516 412.00 | | 516 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 014.00 | 233 014.00 | | 233 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 993.00 | 223 993.00 | | 223 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 996 234.00 | 996 234.00 | | 996 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VB T. V. A. | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 974.00 | 1 687 974.00 | | 1 687 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 435.00 | 1 793 435.00 | | 1 793 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 884.00 | 335 884.00 | | 335 884.00 |
VP Divers | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 917.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 685.00 | 3 212 077.00 | 3 608.00 | 3 215 685.00 |
VW T.V.A. | 247 463.00 | 247 463.00 | | 247 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 281.00 | 3 270 281.00 | | 3 270 281.00 |