| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345.00 | 2 384.00 | 1 961.00 | 4 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 097.00 | 2 384.00 | 11 713.00 | 14 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 951.00 | 6 268.00 | 768 683.00 | 774 951.00 |
BZ Autres créances | 1 390 421.00 | | 1 390 421.00 | 1 390 421.00 |
CF Disponibilités | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 184 442.00 | 6 268.00 | 2 178 174.00 | 2 184 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 539.00 | 8 652.00 | 2 189 887.00 | 2 198 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 664 813.00 | 509 204.00 | | 664 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 173.00 | 155 609.00 | | 130 173.00 |
DL TOTAL (I) | 904 986.00 | 774 813.00 | | 904 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 635.00 | 1 372.00 | | 2 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 635.00 | 1 372.00 | | 2 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 423.00 | 183.00 | | 345 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 977.00 | 75 205.00 | | 59 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 200.00 | 638 350.00 | | 805 200.00 |
EA Autres dettes | 71 666.00 | 38 042.00 | | 71 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 266.00 | 972 898.00 | | 1 282 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 887.00 | 1 749 084.00 | | 2 189 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 266.00 | 972 898.00 | | 1 282 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 554 356.00 | | 3 554 356.00 | 3 554 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 356.00 | | 3 554 356.00 | 3 554 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 262.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006.00 | 262.00 | | 4 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 9 808.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 263.00 | 183.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 9 991.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | -9 729.00 | | 1 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 117.00 | -135 668.00 | | 73 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 007.00 | 3 786 810.00 | | 3 610 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 834.00 | 3 631 201.00 | | 3 479 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 173.00 | 155 609.00 | | 130 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 939.00 | 12 944.00 | | 7 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372.00 | 1 263.00 | | 1 372.00 |
6T Sur comptes clients | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | 1 263.00 | | 7 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 263.00 | | |