| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 545.00 | 5 021.00 | 4 523.00 | 9 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 489.00 | 5 021.00 | 14 467.00 | 19 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 197.00 | 2 356.00 | 1 375 841.00 | 1 378 197.00 |
BZ Autres créances | 1 035 173.00 | | 1 035 173.00 | 1 035 173.00 |
CF Disponibilités | 418 723.00 | | 418 723.00 | 418 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 832 093.00 | 2 356.00 | 2 829 737.00 | 2 832 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 582.00 | 7 377.00 | 2 844 205.00 | 2 851 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 849 321.00 | 794 986.00 | | 849 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 298.00 | 54 334.00 | | 41 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 619.00 | 959 321.00 | | 1 000 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 679.00 | 2 654.00 | | 2 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 679.00 | 2 654.00 | | 2 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 793 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 537.00 | 214 500.00 | | 235 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 123.00 | 1 038 353.00 | | 1 522 123.00 |
EA Autres dettes | 83 247.00 | 223 993.00 | | 83 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 907.00 | 3 270 281.00 | | 1 840 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 205.00 | 4 232 256.00 | | 2 844 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 907.00 | 3 270 281.00 | | 1 840 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 441 415.00 | | 6 441 415.00 | 6 441 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 441 415.00 | | 6 441 415.00 | 6 441 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 485 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 575 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 19 619.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 528.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 22 782.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 389.00 | 2 403.00 | | 13 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 528.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 2 654.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 481.00 | 5 585.00 | | 13 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 790.00 | 17 197.00 | | -11 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 416.00 | 1 227.00 | | 19 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 409.00 | 3 852 497.00 | | 6 505 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 111.00 | 3 798 163.00 | | 6 464 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 298.00 | 54 334.00 | | 41 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 654.00 | 25.00 | | 2 654.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 654.00 | 2 381.00 | | 2 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 537.00 | 235 537.00 | | 235 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 667.00 | 782 667.00 | | 782 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 973.00 | 1 352 973.00 | | 1 352 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VB T. V. A. | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VC Groupe et associés | 657 024.00 | 657 024.00 | | 657 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 995.00 | 139 995.00 | | 139 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 708.00 | 115 708.00 | | 115 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 483.00 | 156 483.00 | | 156 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 218.00 | 2 413 370.00 | 3 848.00 | 2 417 218.00 |
VW T.V.A. | 278 645.00 | 278 645.00 | | 278 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 907.00 | 1 840 907.00 | | 1 840 907.00 |