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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 866.00 | 4 972.00 | 2 894.00 | 7 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 714.00 | 4 972.00 | 12 742.00 | 17 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 829.00 | 6 268.00 | 696 561.00 | 702 829.00 |
BZ Autres créances | 887 288.00 | | 887 288.00 | 887 288.00 |
CF Disponibilités | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 609.00 | 6 268.00 | 1 736 341.00 | 1 742 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 324.00 | 11 240.00 | 1 749 084.00 | 1 760 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 509 204.00 | 289 277.00 | | 509 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 609.00 | 219 927.00 | | 155 609.00 |
DL TOTAL (I) | 774 813.00 | 619 204.00 | | 774 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 372.00 | 1 189.00 | | 1 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 372.00 | 1 189.00 | | 1 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 118.00 | 30.00 | | 221 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 195 520.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 205.00 | 51 423.00 | | 75 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 350.00 | 659 748.00 | | 638 350.00 |
EA Autres dettes | 38 042.00 | 41 388.00 | | 38 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 898.00 | 948 110.00 | | 972 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 084.00 | 1 568 503.00 | | 1 749 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 898.00 | 948 110.00 | | 972 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 726 374.00 | | 3 726 374.00 | 3 726 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 374.00 | | 3 726 374.00 | 3 726 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 098.00 | 91 556.00 | | 60 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 1 978.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 1 978.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 808.00 | -3 120.00 | | 9 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | 37.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 991.00 | -3 083.00 | | 9 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 729.00 | 5 061.00 | | -9 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 668.00 | -142 021.00 | | -135 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 810.00 | 3 905 136.00 | | 3 786 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 201.00 | 3 685 209.00 | | 3 631 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 609.00 | 219 927.00 | | 155 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 944.00 | 11 267.00 | | 12 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 189.00 | 183.00 | | 1 189.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 962.00 | 305.00 | 1.00 | 5 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 152.00 | 488.00 | 1.00 | 7 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183.00 | | |