| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | 1 322.00 | 1 476.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 964.00 | 1 322.00 | 238 642.00 | 239 964.00 |
BZ Autres créances | 4 275 192.00 | | 4 275 192.00 | 4 275 192.00 |
CF Disponibilités | 600 548.00 | | 600 548.00 | 600 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 740.00 | | 4 875 740.00 | 4 875 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 704.00 | 1 322.00 | 5 114 382.00 | 5 115 704.00 |
CU Autres participations | 237 166.00 | | 237 166.00 | 237 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 597 378.00 | 4 738 204.00 | | 4 597 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 973.00 | 19 174.00 | | 13 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051 351.00 | 5 197 378.00 | | 5 051 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 383.00 | 71 388.00 | | 50 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 8 420.00 | | 12 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 031.00 | 83 192.00 | | 63 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 382.00 | 5 280 570.00 | | 5 114 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 031.00 | 83 192.00 | | 63 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 3 384.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 074.00 | 46 200.00 | | 28 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 101.00 | 27 026.00 | | 14 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 973.00 | 19 174.00 | | 13 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 964.00 | | | 239 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 166.00 | | | 237 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 933.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 933.00 | | 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 274.00 | | | 1 574 274.00 |
VI Groupe et associés | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 192.00 | 4 275 192.00 | | 4 275 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |