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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 159.00 | 48 300.00 | 149 859.00 | 198 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 476.00 | 48 300.00 | 796 176.00 | 844 476.00 |
BZ Autres créances | 206 225.00 | | 206 225.00 | 206 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 637 844.00 | 66 828.00 | 5 571 016.00 | 5 637 844.00 |
CF Disponibilités | 74 049.00 | | 74 049.00 | 74 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 923 785.00 | 66 828.00 | 5 856 957.00 | 5 923 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 261.00 | 115 128.00 | 6 653 133.00 | 6 768 261.00 |
CU Autres participations | 646 317.00 | | 646 317.00 | 646 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 468 973.00 | 4 758 128.00 | | 4 468 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 003.00 | -289 155.00 | | 113 003.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 976.00 | 4 908 973.00 | | 5 021 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 901.00 | 1 238 228.00 | | 1 240 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 000.00 | 500 000.00 | | 318 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 562.00 | 2 419.00 | | 26 562.00 |
EA Autres dettes | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 157.00 | 1 786 341.00 | | 1 631 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 653 133.00 | 6 695 314.00 | | 6 653 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 157.00 | 1 786 341.00 | | 1 631 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 962.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 128.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 368.00 | 128.00 | | -70 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 386.00 | 40 541.00 | | 367 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 383.00 | 329 696.00 | | 254 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 003.00 | -289 155.00 | | 113 003.00 |