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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 805.00 | 83 177.00 | 109 628.00 | 192 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 969.00 | | 249 969.00 | 249 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 274.00 | 83 177.00 | 690 097.00 | 773 274.00 |
BZ Autres créances | 390 491.00 | | 390 491.00 | 390 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 210 408.00 | 117 679.00 | 5 092 729.00 | 5 210 408.00 |
CF Disponibilités | 521 430.00 | | 521 430.00 | 521 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 809.00 | 117 679.00 | 6 010 130.00 | 6 127 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 083.00 | 200 856.00 | 6 700 227.00 | 6 901 083.00 |
CU Autres participations | 330 500.00 | | 330 500.00 | 330 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 581 976.00 | 4 468 973.00 | | 4 581 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 104.00 | 113 003.00 | | 86 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 108 080.00 | 5 021 976.00 | | 5 108 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 357.00 | 1 240 901.00 | | 1 376 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 877.00 | 318 000.00 | | 200 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 10 968.00 | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419.00 | 26 562.00 | | 2 419.00 |
EA Autres dettes | 5 726.00 | 34 726.00 | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 147.00 | 1 631 157.00 | | 1 592 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 227.00 | 6 653 133.00 | | 6 700 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 147.00 | 1 631 157.00 | | 1 592 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 856.00 | 800.00 | | 233 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 856.00 | 800.00 | | 233 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 998.00 | 71 168.00 | | 165 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 998.00 | 71 168.00 | | 165 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 858.00 | -70 368.00 | | 67 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 391.00 | 367 386.00 | | 462 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 287.00 | 254 383.00 | | 376 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 104.00 | 113 003.00 | | 86 104.00 |