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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 178.00 | 7 995.00 | 182 183.00 | 190 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 694.00 | 64 929.00 | 692 765.00 | 757 694.00 |
BZ Autres créances | 203 494.00 | | 203 494.00 | 203 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 952 093.00 | 179 087.00 | 5 773 007.00 | 5 952 093.00 |
CF Disponibilités | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181 636.00 | 179 087.00 | 6 002 550.00 | 6 181 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 330.00 | 244 016.00 | 6 695 315.00 | 6 939 330.00 |
CU Autres participations | 567 516.00 | 56 934.00 | 510 582.00 | 567 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 758 128.00 | 2 401 351.00 | | 4 758 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 155.00 | 2 856 776.00 | | -289 155.00 |
DL TOTAL (I) | 4 908 973.00 | 5 698 128.00 | | 4 908 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 228.00 | 1 100 000.00 | | 1 238 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 9 024.00 | | 10 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419.00 | 83 354.00 | | 2 419.00 |
EA Autres dettes | 34 726.00 | 50 383.00 | | 34 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 341.00 | 1 242 761.00 | | 1 786 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 314.00 | 6 940 889.00 | | 6 695 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 341.00 | 1 242 761.00 | | 1 786 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 999 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 2 999 914.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 2 999 914.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 541.00 | 3 026 257.00 | | 40 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 696.00 | 169 481.00 | | 329 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 155.00 | 2 856 776.00 | | -289 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 016.00 | | 512 678.00 | 245 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 182 678.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 516.00 | | 330 000.00 | 237 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 282.00 | 4 713.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | 4 713.00 | | 3 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 147.00 | 179 087.00 | 12 147.00 | 12 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 147.00 | 236 021.00 | 12 147.00 | 12 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 147.00 | 236 021.00 | 12 147.00 | 12 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
VC Groupe et associés | 202 878.00 | 202 878.00 | | 202 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 228.00 | 1 238 228.00 | | 1 238 228.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 598.00 | 206 598.00 | | 206 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 341.00 | 1 786 341.00 | | 1 786 341.00 |