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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 282.00 | 4 218.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 016.00 | 3 282.00 | 241 734.00 | 245 016.00 |
BZ Autres créances | 200 393.00 | | 200 393.00 | 200 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 962 893.00 | 12 147.00 | 2 950 747.00 | 2 962 893.00 |
CF Disponibilités | 3 548 015.00 | | 3 548 015.00 | 3 548 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 711 302.00 | 12 147.00 | 6 699 155.00 | 6 711 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 317.00 | 15 429.00 | 6 940 889.00 | 6 956 317.00 |
CU Autres participations | 237 516.00 | | 237 516.00 | 237 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 401 351.00 | 4 597 378.00 | | 2 401 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856 776.00 | 13 973.00 | | 2 856 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 698 128.00 | 5 051 351.00 | | 5 698 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 50 383.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 12 648.00 | | 9 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
EA Autres dettes | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 761.00 | 63 031.00 | | 1 242 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 940 889.00 | 5 114 382.00 | | 6 940 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999 914.00 | | | 2 999 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999 914.00 | | | 2 999 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999 914.00 | | | 2 999 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 819.00 | 2 466.00 | | 85 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 257.00 | 28 074.00 | | 3 026 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 481.00 | 14 101.00 | | 169 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856 776.00 | 13 973.00 | | 2 856 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 964.00 | | 5 052.00 | 239 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | 4 702.00 | 2 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 166.00 | | 350.00 | 237 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322.00 | 1 960.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 1 960.00 | | 1 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 147.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
VC Groupe et associés | 200 393.00 | 200 393.00 | | 200 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 393.00 | 200 393.00 | | 200 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 761.00 | 1 242 761.00 | | 1 242 761.00 |