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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 4 185.00 | 1 731.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 903.00 | 11 370.00 | 5 533.00 | 16 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 820.00 | 15 555.00 | 266 265.00 | 281 820.00 |
BT Marchandises | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 013.00 | | 209 013.00 | 209 013.00 |
BZ Autres créances | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CF Disponibilités | 425 148.00 | | 425 148.00 | 425 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 782.00 | | 645 782.00 | 645 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 603.00 | 15 555.00 | 912 047.00 | 927 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
DL TOTAL (I) | 428 864.00 | | | 428 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 650.00 | | | 149 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
EA Autres dettes | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 791.00 | | | 171 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 183.00 | | | 483 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 047.00 | | | 912 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 183.00 | | | 483 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 533.00 | | 286.00 | 281 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 533.00 | | 286.00 | 22 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 056.00 | 5 499.00 | | 10 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 056.00 | 5 499.00 | | 10 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 791.00 | 171 791.00 | | 171 791.00 |
UX Autres créances clients | 209 013.00 | | | 209 013.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 149 650.00 | 149 650.00 | | 149 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 450.00 | 216 450.00 | | 216 450.00 |
VW T.V.A. | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 183.00 | 483 183.00 | | 483 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
ST Autres comptes | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
YT Sous‐traitance | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 197.00 | | | 131 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |