| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 5 417.00 | 499.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 095.00 | 11 405.00 | 3 689.00 | 15 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 012.00 | 16 823.00 | 263 189.00 | 280 012.00 |
BT Marchandises | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 609.00 | | 110 609.00 | 110 609.00 |
BZ Autres créances | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CF Disponibilités | 494 495.00 | | 494 495.00 | 494 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 928.00 | | 643 928.00 | 643 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 940.00 | 16 823.00 | 907 117.00 | 923 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
DL TOTAL (I) | 514 161.00 | | | 514 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 487.00 | | | 180 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
EA Autres dettes | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 956.00 | | | 392 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 117.00 | | | 907 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 956.00 | | | 392 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 820.00 | | 1 732.00 | 281 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 280 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 21 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 820.00 | | 1 732.00 | 22 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 555.00 | 4 808.00 | 3 540.00 | 15 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 555.00 | 4 808.00 | 3 540.00 | 15 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
UX Autres créances clients | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
VB T. V. A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 180 487.00 | 180 487.00 | | 180 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 643.00 | 146 643.00 | | 146 643.00 |
VW T.V.A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 956.00 | 392 956.00 | | 392 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
ST Autres comptes | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
YT Sous‐traitance | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 612.00 | | | 170 612.00 |