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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 211.00 | 16 488.00 | 3 722.00 | 20 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 128.00 | 22 405.00 | 262 722.00 | 285 128.00 |
BT Marchandises | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 033.00 | | 94 033.00 | 94 033.00 |
BZ Autres créances | 128 998.00 | | 128 998.00 | 128 998.00 |
CF Disponibilités | 807 755.00 | | 807 755.00 | 807 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 099.00 | | 1 039 099.00 | 1 039 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 227.00 | 22 405.00 | 1 301 822.00 | 1 324 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 193.00 | | | 143 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
DL TOTAL (I) | 716 835.00 | | | 716 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 527.00 | | | 106 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
EA Autres dettes | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 094.00 | | | 152 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 987.00 | | | 584 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 822.00 | | | 1 301 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 459.00 | | | 478 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 339.00 | | 1 789.00 | 283 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 339.00 | | 1 789.00 | 24 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 365.00 | 2 040.00 | | 20 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 365.00 | 2 040.00 | | 20 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 940.00 | 94 940.00 | | 94 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 094.00 | 152 094.00 | | 152 094.00 |
UX Autres créances clients | 94 033.00 | 94 033.00 | | 94 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 998.00 | 128 998.00 | | 128 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 031.00 | 223 031.00 | | 223 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 460.00 | 478 460.00 | | 478 460.00 |