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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 5 601.00 | 315.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 083.00 | 13 009.00 | 4 073.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 000.00 | 18 611.00 | 263 389.00 | 282 000.00 |
BT Marchandises | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 931.00 | | 102 931.00 | 102 931.00 |
BZ Autres créances | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
CF Disponibilités | 612 061.00 | | 612 061.00 | 612 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 747.00 | | 795 747.00 | 795 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 748.00 | 18 611.00 | 1 059 136.00 | 1 077 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 161.00 | | | 89 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
DL TOTAL (I) | 590 806.00 | | | 590 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 323.00 | | | 201 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
EA Autres dettes | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 330.00 | | | 468 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 136.00 | | | 1 059 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 617.00 | | | 382 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 013.00 | | 3 321.00 | 280 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 282 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 23 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 013.00 | | 3 321.00 | 21 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 823.00 | 3 120.00 | 1 332.00 | 16 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 823.00 | 3 120.00 | 1 332.00 | 16 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
UX Autres créances clients | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 201 324.00 | 201 324.00 | | 201 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 669.00 | 176 669.00 | | 176 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 617.00 | 382 617.00 | | 382 617.00 |