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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 5 784.00 | 132.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 421.00 | 14 580.00 | 3 841.00 | 18 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 339.00 | 20 365.00 | 262 973.00 | 283 339.00 |
BT Marchandises | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
BZ Autres créances | 103 479.00 | | 103 479.00 | 103 479.00 |
CF Disponibilités | 689 665.00 | | 689 665.00 | 689 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 289.00 | | 937 289.00 | 937 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 628.00 | 20 365.00 | 1 200 263.00 | 1 220 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
DL TOTAL (I) | 668 193.00 | | | 668 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 263.00 | | | 141 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
EA Autres dettes | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 069.00 | | | 532 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 263.00 | | | 1 200 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 789.00 | | | 448 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 000.00 | | 1 338.00 | 282 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 1 338.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 611.00 | 1 753.00 | | 18 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 611.00 | 1 753.00 | | 18 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 263.00 | 141 263.00 | | 141 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 855.00 | 138 855.00 | | 138 855.00 |
UX Autres créances clients | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
VB T. V. A. | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 900.00 | 237 900.00 | | 237 900.00 |
VW T.V.A. | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 789.00 | 448 789.00 | | 448 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
ST Autres comptes | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
YT Sous‐traitance | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 363.00 | | | 132 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 768.00 | | | 125 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 069.00 | | | 205 069.00 |