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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874.00 | 1 481.00 | 7 393.00 | 8 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 279.00 | 1 481.00 | 126 798.00 | 128 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462 099.00 | | 4 462 099.00 | 4 462 099.00 |
BZ Autres créances | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
CF Disponibilités | 193 542.00 | | 193 542.00 | 193 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 943.00 | | 4 738 943.00 | 4 738 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 222.00 | 1 481.00 | 4 865 741.00 | 4 867 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 571.00 | 5 881.00 | | 83 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 291.00 | 77 690.00 | | 115 291.00 |
DL TOTAL (I) | 209 862.00 | 94 571.00 | | 209 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240 574.00 | 1 972 095.00 | | 4 240 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 403.00 | 16 671.00 | | 76 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 624.00 | 417 121.00 | | 338 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 879.00 | 2 405 888.00 | | 4 655 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 741.00 | 2 500 458.00 | | 4 865 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 655 879.00 | 2 405 888.00 | | 4 655 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 504 337.00 | 2 504 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 504 337.00 | 2 504 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 825.00 | 4 110.00 | | 49 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 825.00 | 4 110.00 | | 49 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 825.00 | 1 140.00 | | -49 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 288.00 | 41 078.00 | | 71 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 345.00 | 1 608 641.00 | | 2 504 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 053.00 | 1 530 952.00 | | 2 389 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 291.00 | 77 690.00 | | 115 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 945.00 | | | 118 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 1 034.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 1 034.00 | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240 574.00 | 4 240 574.00 | | 4 240 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 404.00 | | | 119 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 462 099.00 | | | 4 462 099.00 |
VP Divers | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 624.00 | 338 624.00 | | 338 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 806.00 | 4 545 401.00 | 119 404.00 | 4 664 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 879.00 | 4 655 879.00 | | 4 655 879.00 |