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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 728.00 | 14 241.00 | 22 487.00 | 36 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 263.00 | 14 241.00 | 117 022.00 | 131 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 888 210.00 | | 7 888 210.00 | 7 888 210.00 |
BZ Autres créances | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
CF Disponibilités | 234 754.00 | | 234 754.00 | 234 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 241 571.00 | | 8 241 571.00 | 8 241 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 834.00 | 14 241.00 | 8 358 593.00 | 8 372 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 309.00 | 349 031.00 | | 501 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 984.00 | 152 278.00 | | 184 984.00 |
DL TOTAL (I) | 697 293.00 | 512 309.00 | | 697 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844 949.00 | 6 844 949.00 | | 6 844 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 472.00 | 38 789.00 | | 74 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 648.00 | 455 478.00 | | 738 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 661 300.00 | 7 339 216.00 | | 7 661 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 358 593.00 | 7 851 525.00 | | 8 358 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 661 300.00 | 7 339 216.00 | | 7 661 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 084 178.00 | 4 084 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 084 178.00 | 4 084 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 906.00 | 63 341.00 | | 55 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 184.00 | 2 893 453.00 | | 4 084 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 200.00 | 2 741 175.00 | | 3 899 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 984.00 | 152 278.00 | | 184 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 777.00 | | 8 656.00 | 122 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 91 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 131 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 765.00 | | 6 656.00 | 32 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 012.00 | | 2 000.00 | 90 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 335.00 | 4 906.00 | | 9 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 335.00 | 4 906.00 | | 9 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 844 949.00 | 6 844 949.00 | | 6 844 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 648.00 | 738 648.00 | | 738 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
UX Autres créances clients | 7 888 210.00 | 7 888 210.00 | | 7 888 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086 338.00 | 7 994 496.00 | 91 842.00 | 8 086 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 661 300.00 | 7 661 300.00 | | 7 661 300.00 |