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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 044.00 | 4 687.00 | 28 356.00 | 33 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 059.00 | | 120 059.00 | 120 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 102.00 | 4 687.00 | 148 415.00 | 153 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 992 087.00 | | 6 992 087.00 | 6 992 087.00 |
BZ Autres créances | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CF Disponibilités | 470 932.00 | | 470 932.00 | 470 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 491 371.00 | | 7 491 371.00 | 7 491 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 473.00 | 4 687.00 | 7 639 786.00 | 7 644 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 862.00 | 83 571.00 | | 198 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 169.00 | 115 291.00 | | 150 169.00 |
DL TOTAL (I) | 360 031.00 | 209 862.00 | | 360 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844 949.00 | 4 240 574.00 | | 6 844 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 634.00 | 76 403.00 | | 28 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 893.00 | 338 624.00 | | 405 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 279 755.00 | 4 655 879.00 | | 7 279 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 639 786.00 | 4 865 741.00 | | 7 639 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 279 755.00 | 4 655 879.00 | | 7 279 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 873 989.00 | 2 873 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 873 989.00 | 2 873 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | 49 825.00 | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 618.00 | 49 825.00 | | 4 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 618.00 | -49 825.00 | | -4 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 084.00 | 71 288.00 | | 64 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 122.00 | 2 504 345.00 | | 2 874 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 953.00 | 2 389 053.00 | | 2 723 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 169.00 | 115 291.00 | | 150 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 279.00 | | 24 824.00 | 128 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 874.00 | | 24 169.00 | 8 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 404.00 | | 654.00 | 119 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 3 206.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 3 206.00 | | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844 949.00 | 6 844 949.00 | | 6 844 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 059.00 | | 120 059.00 | 120 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 992 087.00 | 6 992 087.00 | | 6 992 087.00 |
VP Divers | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 893.00 | 405 893.00 | | 405 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 140 498.00 | 7 020 439.00 | 120 059.00 | 7 140 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 279 755.00 | 7 279 755.00 | | 7 279 755.00 |