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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 765.00 | 9 335.00 | 23 430.00 | 32 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 777.00 | 9 335.00 | 113 442.00 | 122 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 274 032.00 | | 7 274 032.00 | 7 274 032.00 |
BZ Autres créances | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CF Disponibilités | 439 308.00 | | 439 308.00 | 439 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 738 083.00 | | 7 738 083.00 | 7 738 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 860.00 | 9 335.00 | 7 851 525.00 | 7 860 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 031.00 | 198 862.00 | | 349 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 278.00 | 150 169.00 | | 152 278.00 |
DL TOTAL (I) | 512 309.00 | 360 031.00 | | 512 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844 949.00 | 6 844 949.00 | | 6 844 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 789.00 | 28 634.00 | | 38 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 478.00 | 405 893.00 | | 455 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 339 216.00 | 7 279 755.00 | | 7 339 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 525.00 | 7 639 786.00 | | 7 851 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 339 216.00 | 7 279 755.00 | | 7 339 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 893 400.00 | 2 893 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 893 400.00 | 2 893 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 341.00 | 64 084.00 | | 63 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 453.00 | 2 874 122.00 | | 2 893 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 175.00 | 2 723 953.00 | | 2 741 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 278.00 | 150 169.00 | | 152 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 102.00 | | 1 581.00 | 153 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 627.00 | 90 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 906.00 | 122 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 32 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 059.00 | | 1 581.00 | 120 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687.00 | 4 698.00 | 51.00 | 4 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | 4 698.00 | 51.00 | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 844 949.00 | 6 844 949.00 | | 6 844 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 478.00 | 455 478.00 | | 455 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
UX Autres créances clients | 7 274 032.00 | 7 274 032.00 | | 7 274 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386 467.00 | 7 296 454.00 | 90 012.00 | 7 386 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 339 216.00 | 7 339 216.00 | | 7 339 216.00 |