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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 6 875.00 | 20 625.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 075.00 | 33 326.00 | 68 750.00 | 102 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 347.00 | 40 201.00 | 183 146.00 | 223 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 866 507.00 | | 8 866 507.00 | 8 866 507.00 |
BZ Autres créances | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
CF Disponibilités | 361 150.00 | | 361 150.00 | 361 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 307 863.00 | | 9 307 863.00 | 9 307 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 531 210.00 | 40 201.00 | 9 491 009.00 | 9 531 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 293.00 | 501 309.00 | | 686 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 711.00 | 184 984.00 | | 280 711.00 |
DL TOTAL (I) | 978 004.00 | 697 293.00 | | 978 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884 238.00 | 6 844 949.00 | | 6 884 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 74 472.00 | | 15 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 669.00 | 738 648.00 | | 1 613 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 513 005.00 | 7 661 300.00 | | 8 513 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 491 009.00 | 8 358 593.00 | | 9 491 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 005 297.00 | 7 005 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 005 297.00 | 7 005 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 362 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 375.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 559.00 | | | -4 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 995.00 | 55 906.00 | | 84 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 800.00 | 4 084 184.00 | | 7 088 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 089.00 | 3 899 200.00 | | 6 808 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 711.00 | 184 984.00 | | 280 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 263.00 | | 96 777.00 | 131 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 93 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 693.00 | 223 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 693.00 | 102 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 421.00 | | 65 348.00 | 39 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 842.00 | | 3 929.00 | 91 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 241.00 | 25 960.00 | | 14 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 241.00 | 19 085.00 | | 14 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 884 238.00 | 6 884 238.00 | | 6 884 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 669.00 | 1 613 669.00 | | 1 613 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
UX Autres créances clients | 8 866 507.00 | 8 866 507.00 | | 8 866 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 038 163.00 | 8 944 392.00 | 93 771.00 | 9 038 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 513 005.00 | 8 513 005.00 | | 8 513 005.00 |