| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 096.00 | 30 552.00 | 234 544.00 | 265 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 150.00 | 30 552.00 | 291 598.00 | 322 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BZ Autres créances | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
CF Disponibilités | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 553.00 | 30 552.00 | 404 001.00 | 434 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 089.00 | | | -105 089.00 |
DL TOTAL (I) | -95 089.00 | | | -95 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 424.00 | | | 135 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 095.00 | | | 204 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 978.00 | | | 89 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 285.00 | | | 55 285.00 |
EA Autres dettes | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 090.00 | | | 499 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 001.00 | | | 404 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 115.00 | | | 393 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
FG Production vendue services | 363 711.00 | | 363 711.00 | 363 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 167.00 | | 422 167.00 | 422 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 552.00 | |
GE Autres charges | | | 43 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | | | 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 206.00 | | | 423 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 295.00 | | | 528 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 089.00 | | | -105 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 054.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
UX Autres créances clients | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VB T. V. A. | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 424.00 | 29 449.00 | 105 975.00 | 135 424.00 |
VI Groupe et associés | 204 095.00 | | 204 095.00 | 204 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 359.00 | 95 305.00 | 57 054.00 | 152 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 090.00 | 189 020.00 | 310 070.00 | 499 090.00 |